MenuLIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
117,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
807
Número de cotistas
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
24.325.422/0001-03
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,1% | 4,5% | -4,0% | 0,7% | 7,2% | ||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 0,3% | 16,7% | ||||||||
| Dif. | -6,5% | 0,4% | -3,3% | 0,4% | -9,5% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | -0,6% | 0,0% | 2,8% | 2,9% | 1,2% | -4,7% | 6,5% | -4,0% | 1,2% | 6,8% | 2,7% | 16,6% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -3,5% | 2,1% | -6,1% | -0,9% | 1,4% | -0,1% | -0,6% | 0,2% | -7,4% | -1,0% | 0,4% | 1,5% | -17,3% |
| 2024 | -8,8% | 1,7% | -0,3% | -5,9% | -2,4% | -1,3% | 4,4% | 0,6% | -7,0% | 0,8% | -3,8% | -2,6% | -22,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -4,0% | 0,7% | 0,4% | -4,2% | 0,7% | -2,8% | 1,3% | -5,9% | -3,9% | 2,4% | -0,6% | 1,6% | -12,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PFRM3 | 26,47% | |
| MTSA4 | 15,09% | |
| BAUH4 | 12,41% | |
| SCAR3 | 11,04% | |
| LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,86% | |
| MDNE3 | 6,16% | |
| IGTI11 | 6,10% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,59% | |
| ABCB4 | 3,34% | |
| VAMO3 | 3,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,86% | 17,40% | 16,18% |
| Índice Sharpe | 0,93 | 0,81 | -0,30 |
| Retorno | 7,25% | 27,89% | 24,06% |
| Max. Drawdown | -41,90% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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