LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
122,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
838
Número de cotistas
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
24.325.422/0001-03
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,1% | 1,6% | 7,7% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -6,5% | -1,0% | -7,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | -0,6% | 0,0% | 2,8% | 2,9% | 1,2% | -4,7% | 6,5% | -4,0% | 1,2% | 6,8% | 2,7% | 16,6% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -3,5% | 2,1% | -6,1% | -0,9% | 1,4% | -0,1% | -0,6% | 0,2% | -7,4% | -1,0% | 0,4% | 1,5% | -17,3% |
| 2024 | -8,8% | 1,7% | -0,3% | -5,9% | -2,4% | -1,3% | 4,4% | 0,6% | -7,0% | 0,8% | -3,8% | -2,6% | -22,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -4,0% | 0,7% | 0,4% | -4,2% | 0,7% | -2,8% | 1,3% | -5,9% | -3,9% | 2,4% | -0,6% | 1,6% | -12,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MTSA4 | 24,92% | |
| PFRM3 | 19,38% | |
| BAUH4 | 12,76% | |
| LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,30% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,93% | |
| MDNE3 | 6,24% | |
| SCAR3 | 5,65% | |
| FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,45% | |
| IGTI11 | 3,46% | |
| VAMO3 | 2,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,14% | 16,20% | 15,88% |
| Índice Sharpe | 4,36 | 0,58 | -0,41 |
| Retorno | 7,82% | 24,21% | 18,76% |
| Max. Drawdown | -41,90% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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