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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,1% | 4,5% | -4,0% | -2,3% | -9,8% | -6,2% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | -0,6% | 0,0% | 2,8% | 2,9% | 1,2% | -4,7% | 6,5% | -4,0% | 1,2% | 6,8% | 2,7% | 16,6% | |
| 2024 | -8,8% | 1,7% | -0,3% | -5,9% | -2,4% | -1,3% | 4,4% | 0,6% | -7,0% | 0,8% | -3,8% | -2,6% | -22,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| PFRM3 | 25,87% |
| MTSA4 | 14,64% |
| SCAR3 | 11,68% |
| BAUH4 | 11,08% |
| 6,04% | |
| MDNE3 | 5,98% |
| DMVF3 | 5,06% |
| IGTI11 | 4,74% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,98% |
| ABCB4 | 3,25% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -6,09% |
| 12 meses | 5,83% |
| Últimos 3 anos | 3,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,22% |
| 12 meses | 18,52% |
| Últimos 3 anos | 16,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,50 |
| Últimos 3 anos | -0,69 |
| Max. Drawdown | -41,90% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,83% |
| Retorno 12 meses | 5,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 93.099.494,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 787 |
| Cotação | 3,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PFRM3 - 25,87% |
| 2º | MTSA4 - 14,64% |
| 3º | SCAR3 - 11,68% |
| 4º | BAUH4 - 11,08% |
| 5º | LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.325.422/0001-03 |
| Gestor | LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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