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LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,1%2,7%9,0%
2025
1,4%-0,6%0,0%2,8%2,9%1,2%-4,7%6,5%-4,0%1,2%6,8%2,7%16,6%
2024
-8,8%1,7%-0,3%-5,9%-2,4%-1,3%4,4%0,6%-7,0%0,8%-3,8%-2,6%-22,7%

Carteira

Ativos% do PL
MTSA424,92%
PFRM319,38%
BAUH412,76%
7,30%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR6,93%
MDNE36,24%
SCAR35,65%
5,45%
IGTI113,46%
VAMO32,81%
Referência: Jul/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,06%
12 meses25,19%
Últimos 3 anos20,12%
Desvio Padrão
No ano15,12%
12 meses16,21%
Últimos 3 anos15,88%
Índice Sharpe
12 meses0,74
Últimos 3 anos-0,39
Max. Drawdown-41,90%
Data Max. Drawdown13/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,99%
Retorno 12 meses25,19%
Patrimônio líquidoR$ 123.395.762,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas839
Cotação3,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMTSA4 - 24,92%
2ºPFRM3 - 19,38%
3ºBAUH4 - 12,76%
4ºLIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,30%
5ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 6,93%

Outras Informações

CNPJ24.325.422/0001-03
GestorLIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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