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LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-1,8%-1,8%
2025
1,4%-0,6%0,0%2,8%2,9%1,2%-4,7%6,5%-4,0%1,2%6,8%2,7%16,6%
2024
-8,8%1,7%-0,3%-5,9%-2,4%-1,3%4,4%0,6%-7,0%0,8%-3,8%-2,6%-22,7%

Carteira

Ativos% do PL
PFRM312,30%
BAUH410,59%
MTSA410,34%
VAMO38,78%
SCAR38,43%
IGTI116,90%
PTBL35,39%
SIMH35,04%
VALE34,88%
MTRE34,15%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,75%
12 meses17,50%
Últimos 3 anos6,90%
Desvio Padrão
No ano
12 meses16,18%
Últimos 3 anos15,85%
Índice Sharpe
12 meses0,24
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-41,90%
Data Max. Drawdown13/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,62%
Retorno 12 meses17,50%
Patrimônio líquidoR$ 115.431.361,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas850
Cotação3,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPFRM3 - 12,30%
2ºBAUH4 - 10,59%
3ºMTSA4 - 10,34%
4ºVAMO3 - 8,78%
5ºSCAR3 - 8,43%

Outras Informações

CNPJ24.325.422/0001-03
GestorLIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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