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BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,42%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
24.270.968/0001-04
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 0,4% | 3,2% | 1,0% | 1,5% | 0,1% | 1,3% | 2,0% | 1,4% | 0,7% | 14,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 83,8% | 144,0% | 46,6% | 300,0% | 84,2% | 135,6% | 9,7% | 112,8% | 163,8% | 109,7% | 129,4% | 119,0% | |
| 2024 | 0,5% | -0,1% | 1,4% | -0,2% | 0,8% | 1,8% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 0,0% | 0,6% | 0,5% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,7% | 165,2% | 99,2% | 223,2% | 176,2% | 123,2% | 180,2% | 73,8% | 51,3% | 89,4% | |||
| 2023 | 0,3% | -3,0% | 3,3% | 0,5% | -1,2% | -0,4% | 1,5% | 0,8% | 0,0% | 0,2% | 1,3% | 1,9% | 5,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 25,1% | 283,2% | 56,4% | 141,8% | 70,0% | 18,6% | 141,9% | 227,0% | 39,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 101,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,32% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,61% | 2,58% | 3,46% |
| Índice Sharpe | 1,05 | 0,62 | -0,68 |
| Retorno | 14,74% | 15,62% | 34,23% |
| Max. Drawdown | -8,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 282 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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