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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,42% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,3% | -0,9% | 0,9% | 0,0% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 0,4% | 3,2% | 1,0% | 1,5% | 0,1% | 1,3% | 2,0% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 16,0% | |
| 2024 | 0,5% | -0,1% | 1,4% | -0,2% | 0,8% | 1,8% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 0,0% | 0,6% | 0,5% | 9,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,08% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,57% |
| 12 meses | 12,61% |
| Últimos 3 anos | 37,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,47% |
| 12 meses | 3,32% |
| Últimos 3 anos | 2,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | -0,54 |
| Max. Drawdown | -8,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 282 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,42% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,42% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,93% |
| Retorno 12 meses | 12,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.128.666,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 100,08% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,03% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.270.968/0001-04 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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