QP CONSERVADOR RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

5.941,95

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,01%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ

24.249.979/0001-02

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,9%	0,9%	1,1%	1,0%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	102,9%	85,7%	70,6%	97,8%	139,0%								95,8%
2025	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	1,3%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	13,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	98,9%	113,0%	101,8%	91,8%	96,1%	89,6%	100,4%	84,1%	92,9%	88,1%	96,0%	92,5%	94,8%
2024	1,3%	1,0%	1,0%	0,7%	0,8%	0,7%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	11,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	125,5%	125,0%	117,4%	83,2%	101,3%	92,5%	110,1%	102,0%	110,1%	98,8%	96,0%	70,6%	103,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
JGP QP5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	29,96%
QUANTITA QP3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	24,55%
ICATU VANGUARDA QP4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	20,28%
SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,43%
QP 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	4,96%
SOMMA QP0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	3,82%
VALORES A RECEBER	0,43%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,39%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	0,20%
DISPONIBILIDADES	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,38%	0,32%	0,35%
Índice Sharpe	-1,69	-3,27	-0,37
Retorno	5,04%	13,77%	43,32%

Max. Drawdown	-2,77%
Data Max. Drawdown	09/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	112

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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