Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 13,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,51% | |
| 26,59% | |
| 15,58% | |
| 13,64% | |
| 5,05% | |
| 4,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,31% |
| 0,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,71% |
| 12 meses | 13,66% |
| Últimos 3 anos | 42,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,17% |
| 12 meses | 0,27% |
| Últimos 3 anos | 0,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,02 |
| Últimos 3 anos | -0,38 |
| Max. Drawdown | -2,77% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 112 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 13,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.800.202.062,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 2,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JGP QP5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 32,51% |
| 2º | QUANTITA QP3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LIVRE CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 26,59% |
| 3º | SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,58% |
| 4º | ICATU VANGUARDA QP4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 13,64% |
| 5º | SOMMA QP0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 5,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.249.979/0001-02 |
| Gestor | SOMMA INVESTIMENTOS S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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