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SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
353,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
24.249.650/0001-33
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,4% | 2,8% | 3,1% | 2,4% | 1,9% | -2,2% | 1,7% | 11,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 124,3% | 44,9% | 287,3% | 289,1% | 215,4% | 172,1% | 337,8% | 141,9% | |||||
| 2024 | -1,4% | 0,6% | 0,2% | -2,9% | 0,6% | -1,1% | 2,8% | 1,3% | -1,2% | -1,2% | -1,0% | -3,5% | -6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,4% | 25,4% | 77,1% | 305,4% | 155,0% | ||||||||
| 2023 | -0,1% | -0,8% | 1,7% | 2,4% | 4,2% | 3,7% | 1,2% | -1,7% | -1,2% | -1,4% | 4,9% | 3,6% | 17,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 142,0% | 258,1% | 377,1% | 346,5% | 115,0% | 530,2% | 419,9% | 134,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 61,34% | |
| SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,14% | |
| ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FICFI | 5,78% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,16% | |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI | 3,17% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION IPCA CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 2,33% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION IPCA CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 1,46% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 1,16% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 0,90% | |
| CLMOB0 | 0,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,05% | 6,66% | 6,69% |
| Índice Sharpe | 1,00 | -1,57 | -0,83 |
| Retorno | 11,79% | 2,52% | 21,78% |
| Max. Drawdown | -12,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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