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SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,4%2,8%3,1%2,4%1,9%-2,2%2,5%1,8%1,6%3,2%-0,7%19,5%
2024
-1,4%0,6%0,2%-2,9%0,6%-1,1%2,8%1,3%-1,2%-1,2%-1,0%-3,5%-6,7%

Carteira

Ativos% do PL
61,34%
10,14%
5,78%
LETRA FINANCEIRA4,16%
3,17%
2,33%
1,46%
1,16%
0,90%
CLMOB00,83%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,39%
12 meses19,39%
Últimos 3 anos30,92%
Desvio Padrão
No ano6,16%
12 meses6,16%
Últimos 3 anos6,42%
Índice Sharpe
12 meses0,76
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-12,13%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,72%
Retorno 12 meses19,39%
Patrimônio líquidoR$ 160.218.621,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 61,34%
2ºSANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,14%
3ºITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FICFI - 5,78%
4ºLETRA FINANCEIRA - 4,16%
5ºITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI - 3,17%

Outras Informações

CNPJ24.249.650/0001-33
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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