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SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,0%2,5%
2025
1,3%0,4%2,8%3,1%2,4%1,9%-2,2%2,5%1,8%1,6%3,2%-0,7%19,5%
2024
-1,4%0,6%0,2%-2,9%0,6%-1,1%2,8%1,3%-1,2%-1,2%-1,0%-3,5%-6,7%

Carteira

Ativos% do PL
22,40%
22,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,48%
LETRA FINANCEIRA13,24%
5,18%
3,11%
CVRDA62,66%
2,26%
VALORES A RECEBER1,27%
1,24%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,30%
12 meses18,74%
Últimos 3 anos33,66%
Desvio Padrão
No ano4,33%
12 meses5,88%
Últimos 3 anos6,23%
Índice Sharpe
12 meses0,68
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-12,13%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,33%
Retorno 12 meses18,74%
Patrimônio líquidoR$ 164.245.856,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,40%
2ºITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,12%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,48%
4ºLETRA FINANCEIRA - 13,24%
5ºAUSTRAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 5,18%

Outras Informações

CNPJ24.249.650/0001-33
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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