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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,7% | -0,5% | 0,2% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,4% | 2,8% | 3,1% | 2,4% | 1,9% | -2,2% | 2,5% | 1,8% | 1,6% | 3,2% | -0,7% | 19,5% | |
| 2024 | -1,4% | 0,6% | 0,2% | -2,9% | 0,6% | -1,1% | 2,8% | 1,3% | -1,2% | -1,2% | -1,0% | -3,5% | -6,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 31,53% | |
| 19,94% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,16% |
| 8,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,16% |
| 5,08% | |
| 2,90% | |
| CVRDA6 | 2,59% |
| 2,24% | |
| 1,37% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,79% |
| 12 meses | 16,53% |
| Últimos 3 anos | 33,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,96% |
| 12 meses | 6,59% |
| Últimos 3 anos | 6,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,42 |
| Max. Drawdown | -12,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% |
| Retorno 12 meses | 16,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 166.129.816,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,53% |
| 2º | SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,94% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 13,16% |
| 4º | ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,77% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.249.650/0001-33 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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