ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
5,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
14
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
24.247.636/0001-09
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 0,4% | 3,1% | 0,9% | 1,4% | 0,0% | 1,2% | 1,9% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,2% | 137,7% | 44,0% | 295,4% | 80,0% | 129,6% | 102,8% | 153,5% | 100,0% | 107,9% | 18,0% | 102,3% | |
| 2024 | 0,5% | -0,1% | 1,3% | -0,3% | 0,8% | 1,6% | 1,7% | 1,0% | 1,4% | -0,1% | 0,5% | 0,4% | 9,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,7% | 160,9% | 94,7% | 203,3% | 182,0% | 118,4% | 172,2% | 69,3% | 47,3% | 85,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,38% | |
| VALORES A RECEBER | 1,13% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 0,47% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -1,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,58% | 2,58% | 3,39% |
| Índice Sharpe | 0,01 | -0,03 | -0,99 |
| Retorno | 14,58% | 14,58% | 31,15% |
| Max. Drawdown | -8,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 283 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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