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ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,4%0,4%3,1%0,9%1,4%0,0%1,2%1,9%1,3%1,1%0,2%14,6%
2024
0,5%-0,1%1,3%-0,3%0,8%1,6%1,7%1,0%1,4%-0,1%0,5%0,4%9,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,38%
VALORES A RECEBER1,13%
0,47%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-1,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,58%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos31,15%
Desvio Padrão
No ano2,58%
12 meses2,58%
Últimos 3 anos3,39%
Índice Sharpe
12 meses-0,03
Últimos 3 anos-0,99
Max. Drawdown-8,60%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)283
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 5.523.344,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14
Cotação18,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,38%
2ºVALORES A RECEBER - 1,13%
3ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 0,47%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -1,01%

Outras Informações

CNPJ24.247.636/0001-09
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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