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ACESSO BAHIA AM MARAÚ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%1,2%-0,9%0,8%0,1%3,6%
2025
0,8%1,4%0,4%3,1%0,9%1,4%0,0%1,2%1,9%1,3%1,1%0,2%14,6%
2024
0,5%-0,1%1,3%-0,3%0,8%1,6%1,7%1,0%1,4%-0,1%0,5%0,4%9,2%

Carteira

Ativos% do PL
71,10%
VALORES A RECEBER27,69%
1,47%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A PAGAR-0,37%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,29%
12 meses11,35%
Últimos 3 anos35,35%
Desvio Padrão
No ano4,26%
12 meses3,22%
Últimos 3 anos2,89%
Índice Sharpe
12 meses-1,21
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-8,60%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)283
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,50%
Retorno 12 meses11,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.529.982,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação18,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 71,10%
2ºVALORES A RECEBER - 27,69%
3ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 1,47%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
5ºVALORES A PAGAR - -0,37%

Outras Informações

CNPJ24.247.636/0001-09
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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