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ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
2,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
24.119.462/0001-90
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,1% | -0,2% | -4,7% | 4,7% | 3,2% | -1,4% | 3,4% | -1,5% | 1,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 440,7% | 278,7% | 268,0% | 11,8% | |||||||||
| 2024 | -0,3% | 2,2% | 3,3% | 1,3% | 0,8% | 2,1% | 0,2% | 3,3% | 0,6% | 2,9% | 3,7% | 2,9% | 25,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 279,2% | 397,9% | 149,7% | 99,0% | 265,1% | 22,3% | 383,8% | 76,0% | 314,7% | 469,3% | 329,5% | 236,1% | |
| 2023 | 0,4% | -0,1% | 2,4% | 1,9% | -0,8% | 1,7% | 0,7% | -0,4% | 0,6% | 1,1% | -3,5% | 1,2% | 5,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 38,8% | 206,5% | 209,6% | 159,9% | 68,0% | 56,5% | 111,0% | 144,6% | 40,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE | 99,87% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,37% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,16% | 9,15% | 7,94% |
| Índice Sharpe | -1,34 | 0,21 | -0,83 |
| Retorno | 1,02% | 14,06% | 19,53% |
| Max. Drawdown | -23,62% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 720 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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