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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,3% | -1,8% | -5,3% | 17,5% | 28,8% | 10,3% | -10,7% | 32,6% | ||||||
| 2025 | -2,1% | -0,2% | -4,7% | 4,7% | 3,2% | -1,4% | 3,4% | -1,5% | 0,6% | 2,3% | -1,8% | 1,5% | 3,6% | |
| 2024 | -0,3% | 2,2% | 3,3% | 1,3% | 0,8% | 2,1% | 0,2% | 3,3% | 0,6% | 2,9% | 3,7% | 2,9% | 25,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,25% |
| 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | -0,59% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 32,96% |
| 12 meses | 38,14% |
| Últimos 3 anos | 72,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 33,32% |
| 12 meses | 24,22% |
| Últimos 3 anos | 15,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,97 |
| Últimos 3 anos | 0,42 |
| Max. Drawdown | -23,62% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 720 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,69% |
| Retorno 12 meses | 38,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.270.401,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA - 100,03% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,25% |
| 3º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,12% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.119.462/0001-90 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
