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ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-2,1%-0,2%-4,7%4,7%3,2%-1,4%3,4%-1,5%0,6%2,3%-1,8%1,5%3,6%
2024
-0,3%2,2%3,3%1,3%0,8%2,1%0,2%3,3%0,6%2,9%3,7%2,9%25,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,87%
0,37%
DISPONIBILIDADES0,26%
VALORES A RECEBER0,06%
VALORES A PAGAR-0,56%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,60%
12 meses3,60%
Últimos 3 anos37,03%
Desvio Padrão
No ano8,94%
12 meses8,94%
Últimos 3 anos7,25%
Índice Sharpe
12 meses-1,30
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-23,62%
Data Max. Drawdown13/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)720
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,46%
Retorno 12 meses3,60%
Patrimônio líquidoR$ 2.284.492,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE - 99,87%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,37%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,26%
4ºVALORES A RECEBER - 0,06%
5ºVALORES A PAGAR - -0,56%

Outras Informações

CNPJ24.119.462/0001-90
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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