MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
204,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
24.119.428/0001-16
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | -0,1% | 1,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 100,7% | 60,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | -0,8% | -0,2% | 2,1% | 3,7% | 1,2% | 1,5% | 0,3% | -0,7% | 3,0% | 1,4% | 1,6% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 127,4% | 199,9% | 328,8% | 108,5% | 117,0% | 30,0% | 235,3% | 134,8% | 133,5% | 107,8% | |||
| 2024 | -0,8% | 0,0% | 1,1% | -0,8% | -1,6% | 0,5% | 2,4% | 0,7% | 0,1% | 0,7% | -1,5% | -1,1% | -0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1,2% | 127,3% | 64,2% | 263,8% | 75,5% | 15,6% | 79,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 74,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,19% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,87% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 8,18% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,16% | |
| BBDC3 | 4,54% | |
| RAIL3 | 3,50% | |
| YDUQ3 | 2,96% | |
| MULT3 | 2,83% | |
| ABEV3 | 2,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,74% | 5,05% | 4,69% |
| Índice Sharpe | -1,41 | 0,20 | -0,63 |
| Retorno | 1,01% | 15,57% | 32,31% |
| Max. Drawdown | -9,52% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 64 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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