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MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
249,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
24.119.428/0001-16
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | -0,8% | -0,2% | 2,1% | 3,7% | 1,2% | 1,5% | 0,3% | 9,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 127,4% | 199,9% | 328,8% | 108,5% | 117,0% | 56,7% | 113,2% | ||||||
| 2024 | -0,8% | 0,0% | 1,1% | -0,8% | -1,6% | 0,5% | 2,4% | 0,7% | 0,1% | 0,7% | -1,5% | -1,1% | -0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1,2% | 127,3% | 64,2% | 263,8% | 75,5% | 15,6% | 79,8% | ||||||
| 2023 | 1,3% | -1,0% | 3,3% | 1,0% | 2,3% | -0,1% | 2,8% | 0,3% | -0,1% | 0,0% | 2,0% | 1,7% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 116,8% | 281,1% | 109,9% | 207,7% | 259,8% | 26,4% | 5,0% | 213,5% | 200,0% | 110,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 70,67% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 68,13% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,33% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 9,15% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 7,29% | |
| SUZB3 | 5,12% | |
| BBDC4 | 4,69% | |
| KLBN11 | 4,36% | |
| ITUB4 | 3,97% | |
| RADL3 | 3,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,12% | 4,92% | 4,96% |
| Índice Sharpe | 0,32 | -1,06 | -0,85 |
| Retorno | 9,31% | 7,18% | 26,39% |
| Max. Drawdown | -9,52% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 64 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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