MenuMOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
169,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
24.119.428/0001-16
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | -1,0% | 0,3% | 0,4% | 0,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 100,7% | 28,0% | 645,9% | 26,2% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | -0,8% | -0,2% | 2,1% | 3,7% | 1,2% | 1,5% | 0,3% | -0,7% | 3,0% | 1,4% | 1,6% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 127,4% | 199,9% | 328,8% | 108,5% | 117,0% | 30,0% | 235,3% | 134,8% | 133,5% | 107,8% | |||
| 2024 | -0,8% | 0,0% | 1,1% | -0,8% | -1,6% | 0,5% | 2,4% | 0,7% | 0,1% | 0,7% | -1,5% | -1,1% | -0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1,2% | 127,3% | 64,2% | 263,8% | 75,5% | 15,6% | 79,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 71,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 70,11% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 9,44% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 7,87% | |
| BBDC3 | 4,21% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 4,19% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,09% | |
| ITUB4 | 3,77% | |
| ABEV3 | 3,58% | |
| TAEE11 | 3,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,81% | 5,25% | 4,76% |
| Índice Sharpe | -1,98 | 0,16 | -0,89 |
| Retorno | 0,82% | 15,19% | 28,04% |
| Max. Drawdown | -9,52% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 64 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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