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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | -1,0% | 0,3% | 0,6% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 3,9% | ||||||
| 2025 | 1,3% | -0,8% | -0,2% | 2,1% | 3,7% | 1,2% | 1,5% | 0,3% | -0,7% | 3,0% | 1,4% | 1,6% | 15,4% | |
| 2024 | -0,8% | 0,0% | 1,1% | -0,8% | -1,6% | 0,5% | 2,4% | 0,7% | 0,1% | 0,7% | -1,5% | -1,1% | -0,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 70,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 67,12% |
| 14,06% | |
| 10,11% | |
| PRIO3 | 7,70% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,33% |
| ABEV3 | 5,99% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 5,50% |
| 5,49% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 5,49% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,83% |
| 12 meses | 11,45% |
| Últimos 3 anos | 27,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,12% |
| 12 meses | 5,46% |
| Últimos 3 anos | 4,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,55 |
| Últimos 3 anos | -0,90 |
| Max. Drawdown | -9,52% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 64 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,19% |
| Retorno 12 meses | 11,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 108.161.575,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 70,84% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 67,12% |
| 3º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 14,06% |
| 4º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 10,11% |
| 5º | PRIO3 - 7,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.119.428/0001-16 |
| Gestor | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
