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ADAM MACRO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
6,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
24.119.419/0001-25
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,5% | 4,7% | 3,3% | -1,3% | 3,6% | -1,8% | 1,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 447,7% | 293,8% | 282,4% | 20,0% | |||||||||
| 2024 | -0,2% | 2,4% | 3,5% | 1,5% | 1,0% | 2,3% | 0,4% | 3,5% | 0,8% | 3,1% | 3,9% | 3,0% | 28,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 304,6% | 423,8% | 166,6% | 121,7% | 286,3% | 47,8% | 400,0% | 94,7% | 333,9% | 490,6% | 342,9% | 259,2% | |
| 2023 | 0,7% | 0,4% | 1,7% | 1,4% | -0,2% | 1,5% | 0,8% | 0,0% | 0,7% | 1,1% | -3,4% | 1,4% | 6,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 61,5% | 43,4% | 145,7% | 150,2% | 144,5% | 70,9% | 68,4% | 113,0% | 159,0% | 46,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,18% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,13% | 9,08% | 6,69% |
| Índice Sharpe | -1,23 | 0,22 | -0,41 |
| Retorno | 1,72% | 15,69% | 33,57% |
| Max. Drawdown | -9,79% |
| Data Max. Drawdown | 10/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 672 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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