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ADAM MACRO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,9%0,0%-4,5%4,7%3,3%-1,3%3,6%-1,4%0,7%2,4%-1,7%1,6%5,2%
2024
-0,2%2,4%3,5%1,5%1,0%2,3%0,4%3,5%0,8%3,1%3,9%3,0%28,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,18%
0,12%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,40%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,95%
12 meses4,95%
Últimos 3 anos42,60%
Desvio Padrão
No ano8,95%
12 meses8,95%
Últimos 3 anos7,01%
Índice Sharpe
12 meses-1,11
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-9,79%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)672
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses4,95%
Patrimônio líquidoR$ 4.342.658,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,18%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,12%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,40%

Outras Informações

CNPJ24.119.419/0001-25
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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