ADAM MACRO ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
104,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
1.650
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
24.078.037/0001-09
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,5% | 4,7% | 3,3% | -1,3% | 3,6% | -1,4% | 0,7% | 2,4% | -1,7% | 1,6% | 5,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 3,5% | 448,3% | 294,3% | 282,0% | 55,4% | 191,5% | 136,9% | 37,4% | |||||
| 2024 | -0,2% | 2,5% | 3,6% | 1,5% | 1,1% | 2,3% | 0,4% | 3,6% | 0,9% | 3,2% | 4,1% | 3,2% | 29,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 312,9% | 431,8% | 173,6% | 130,1% | 298,0% | 44,5% | 415,3% | 102,6% | 348,7% | 516,5% | 360,7% | 271,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,98% | 8,98% | 7,08% |
| Índice Sharpe | -1,04 | -1,10 | 0,02 |
| Retorno | 5,37% | 5,37% | 45,55% |
| Max. Drawdown | -9,81% |
| Data Max. Drawdown | 10/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 534 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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