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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,1% | -1,7% | -4,4% | 1,0% | -9,1% | |||||||||
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,5% | 4,7% | 3,3% | -1,3% | 3,6% | -1,4% | 0,7% | 2,4% | -1,7% | 1,6% | 5,3% | |
| 2024 | -0,2% | 2,5% | 3,6% | 1,5% | 1,1% | 2,3% | 0,4% | 3,6% | 0,9% | 3,2% | 4,1% | 3,2% | 29,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,25% |
| 0,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,42% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -8,81% |
| 12 meses | 2,34% |
| Últimos 3 anos | 28,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,96% |
| 12 meses | 10,07% |
| Últimos 3 anos | 7,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,24 |
| Últimos 3 anos | -0,57 |
| Max. Drawdown | -12,57% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,23% |
| Retorno 12 meses | 2,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 86.640.392,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.457 |
| Cotação | 2,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,04% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,25% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.078.037/0001-09 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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