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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,1% | -1,7% | -4,4% | 14,4% | 17,5% | 6,4% | -5,5% | 21,7% | ||||||
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,5% | 4,7% | 3,3% | -1,3% | 3,6% | -1,4% | 0,7% | 2,4% | -1,7% | 1,6% | 5,3% | |
| 2024 | -0,2% | 2,5% | 3,6% | 1,5% | 1,1% | 2,3% | 0,4% | 3,6% | 0,9% | 3,2% | 4,1% | 3,2% | 29,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,15% | |
| VALORES A RECEBER | 2,95% |
| 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -3,21% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 22,02% |
| 12 meses | 27,66% |
| Últimos 3 anos | 67,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,89% |
| 12 meses | 16,54% |
| Últimos 3 anos | 11,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,79 |
| Últimos 3 anos | 0,48 |
| Max. Drawdown | -12,57% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 25 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,63% |
| Retorno 12 meses | 27,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 106.322.394,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.496 |
| Cotação | 2,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,15% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 2,95% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,10% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -3,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.078.037/0001-09 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
