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ADAM MACRO ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,9%0,0%-4,5%4,7%3,3%-1,3%3,6%-1,4%0,7%2,4%-1,7%1,6%5,3%
2024
-0,2%2,5%3,6%1,5%1,1%2,3%0,4%3,6%0,9%3,2%4,1%3,2%29,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,10%
0,11%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,30%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,07%
12 meses5,07%
Últimos 3 anos45,13%
Desvio Padrão
No ano8,97%
12 meses8,97%
Últimos 3 anos7,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,10
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-9,81%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)534
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%
Retorno 12 meses5,07%
Patrimônio líquidoR$ 104.318.166,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.650
Cotação2,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,10%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,11%
3ºVALORES A RECEBER - 0,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,30%

Outras Informações

CNPJ24.078.037/0001-09
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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