MenuADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
31,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
709
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
24.029.438/0001-60
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,1% | -1,7% | -4,4% | 1,0% | -9,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 1.845,0% | ||||||||||||
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,5% | 4,7% | 3,4% | -1,3% | 3,6% | -1,4% | 0,7% | 2,4% | -1,7% | 1,6% | 5,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 3,1% | 448,2% | 295,0% | 280,7% | 54,8% | 190,8% | 136,6% | 37,1% | |||||
| 2024 | -0,2% | 2,5% | 3,5% | 1,6% | 1,1% | 2,3% | 0,5% | 3,5% | 0,8% | 3,1% | 3,9% | 3,1% | 28,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 313,3% | 419,9% | 177,9% | 132,0% | 294,8% | 51,2% | 402,6% | 101,7% | 337,6% | 496,8% | 346,5% | 266,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,04% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,96% | 10,06% | 7,78% |
| Índice Sharpe | -3,86 | -1,25 | -0,59 |
| Retorno | -8,83% | 2,30% | 27,93% |
| Max. Drawdown | -12,58% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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