ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA

34,52

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,90%

Taxa de administração total

681

Número de cotistas

Gestor

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

24.029.438/0001-60

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-4,1%	-1,7%	-4,4%	14,4%	11,2%								14,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI				1.321,7%	1.496,3%								270,2%
2025	-1,9%	0,0%	-4,5%	4,7%	3,4%	-1,3%	3,6%	-1,4%	0,7%	2,4%	-1,7%	1,6%	5,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		3,1%		448,2%	295,0%		280,7%		54,8%	190,8%		136,6%	37,1%
2024	-0,2%	2,5%	3,5%	1,6%	1,1%	2,3%	0,5%	3,5%	0,8%	3,1%	3,9%	3,1%	28,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		313,3%	419,9%	177,9%	132,0%	294,8%	51,2%	402,6%	101,7%	337,6%	496,8%	346,5%	266,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	100,13%
VALORES A RECEBER	0,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,32%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	16,64%	11,98%	9,09%
Índice Sharpe	1,79	0,40	0,38
Retorno	14,88%	20,08%	58,47%

Max. Drawdown	-12,58%
Data Max. Drawdown	30/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	25

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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