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ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,9%0,0%-4,5%4,7%3,4%-1,3%3,6%-1,4%0,7%2,4%-1,7%1,6%5,3%
2024
-0,2%2,5%3,5%1,6%1,1%2,3%0,5%3,5%0,8%3,1%3,9%3,1%28,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,38%
VALORES A RECEBER0,66%
0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-1,09%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,34%
12 meses5,34%
Últimos 3 anos44,87%
Desvio Padrão
No ano8,96%
12 meses8,96%
Últimos 3 anos7,00%
Índice Sharpe
12 meses-1,10
Últimos 3 anos0,00
Max. Drawdown-9,78%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)534
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,59%
Retorno 12 meses5,34%
Patrimônio líquidoR$ 38.189.228,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas859
Cotação2,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,38%
2ºVALORES A RECEBER - 0,66%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -1,09%

Outras Informações

CNPJ24.029.438/0001-60
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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