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ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-4,1%-1,7%-4,4%14,4%11,2%14,5%
2025
-1,9%0,0%-4,5%4,7%3,4%-1,3%3,6%-1,4%0,7%2,4%-1,7%1,6%5,3%
2024
-0,2%2,5%3,5%1,6%1,1%2,3%0,5%3,5%0,8%3,1%3,9%3,1%28,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,13%
VALORES A RECEBER0,09%
0,09%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,32%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,88%
12 meses20,08%
Últimos 3 anos58,47%
Desvio Padrão
No ano16,64%
12 meses11,98%
Últimos 3 anos9,09%
Índice Sharpe
12 meses0,40
Últimos 3 anos0,38
Max. Drawdown-12,58%
Data Max. Drawdown30/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,36%
Retorno 12 meses20,08%
Patrimônio líquidoR$ 34.515.623,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas681
Cotação2,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,13%
2ºVALORES A RECEBER - 0,09%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,32%

Outras Informações

CNPJ24.029.438/0001-60
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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