AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

33,68

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ

24.022.505/0001-15

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,0%	0,8%	0,9%	1,3%	0,8%								4,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	78,8%	79,7%	77,5%	119,9%	114,7%								91,9%
2025	1,9%	-0,6%	0,9%	1,4%	1,1%	0,7%	1,0%	1,0%	1,0%	1,2%	0,9%	1,1%	12,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	176,4%		97,2%	130,1%	97,7%	65,9%	79,2%	83,9%	81,5%	94,1%	84,1%	93,6%	85,4%
2024	-2,0%	1,0%	0,0%	-1,9%	0,0%	0,3%	2,4%	2,8%	-1,7%	-0,9%	-0,7%	-3,1%	-3,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		122,6%				34,3%	264,3%	327,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	44,16%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	38,45%
CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA	7,52%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	3,37%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	1,60%
VALORES A RECEBER	0,03%
DISPONIBILIDADES	0,00%
CS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP LIMITADA	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,12%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,81%	0,81%	5,41%
Índice Sharpe	-1,50	-2,91	-0,85
Retorno	4,85%	12,69%	26,81%

Max. Drawdown	-22,61%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	254

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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