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AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
47,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
24.022.505/0001-15
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | -0,6% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 176,4% | 97,2% | 130,1% | 97,7% | 65,9% | 79,2% | 109,8% | 86,3% | |||||
| 2024 | -2,0% | 1,0% | 0,0% | -1,9% | 0,0% | 0,3% | 2,4% | 2,8% | -1,7% | -0,9% | -0,7% | -3,1% | -3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,6% | 34,3% | 264,3% | 327,7% | |||||||||
| 2023 | 1,1% | -2,4% | 0,8% | 2,3% | 3,5% | 4,6% | 1,7% | -2,1% | -0,6% | -1,6% | 5,9% | 3,8% | 18,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,0% | 71,8% | 250,0% | 315,0% | 433,6% | 159,9% | 646,1% | 449,3% | 139,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 49,78% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 24,88% | |
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 7,11% | |
| ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,39% | |
| REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,00% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | 4,44% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 3,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,37% | 5,70% | 7,58% |
| Índice Sharpe | -0,45 | -2,13 | -0,84 |
| Retorno | 7,23% | 0,43% | 19,10% |
| Max. Drawdown | -22,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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