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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,9% | -0,6% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 12,2% | |
| 2024 | -2,0% | 1,0% | 0,0% | -1,9% | 0,0% | 0,3% | 2,4% | 2,8% | -1,7% | -0,9% | -0,7% | -3,1% | -3,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,05% |
| 38,33% | |
| 7,49% | |
| 5,21% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,35% |
| 1,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,84% |
| 12 meses | 12,91% |
| Últimos 3 anos | 32,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,81% |
| 12 meses | 0,90% |
| Últimos 3 anos | 5,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,00 |
| Últimos 3 anos | -0,55 |
| Max. Drawdown | -22,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 254 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 12,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.038.062,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 209,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,05% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 38,33% |
| 3º | CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA - 7,49% |
| 4º | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,21% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.022.505/0001-15 |
| Gestor | AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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