Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,4% | 1,4% | |||||||||||
| 2025 | 1,9% | -0,6% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 12,2% | |
| 2024 | -2,0% | 1,0% | 0,0% | -1,9% | 0,0% | 0,3% | 2,4% | 2,8% | -1,7% | -0,9% | -0,7% | -3,1% | -3,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,94% |
| 38,93% | |
| 7,03% | |
| 5,18% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,35% |
| 1,67% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,32% |
| 12 meses | 10,51% |
| Últimos 3 anos | 28,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,52% |
| 12 meses | 1,58% |
| Últimos 3 anos | 5,87% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,88 |
| Últimos 3 anos | -0,70 |
| Max. Drawdown | -22,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 254 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 10,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.552.730,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 206,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,94% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 38,93% |
| 3º | CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA - 7,03% |
| 4º | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,18% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.022.505/0001-15 |
| Gestor | AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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