Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | -0,6% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 12,2% | |
| 2024 | -2,0% | 1,0% | 0,0% | -1,9% | 0,0% | 0,3% | 2,4% | 2,8% | -1,7% | -0,9% | -0,7% | -3,1% | -3,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,78% | |
| 24,88% | |
| 7,11% | |
| 5,39% | |
| 5,00% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | 4,44% |
| 3,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,18% |
| 12 meses | 12,18% |
| Últimos 3 anos | 27,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,45% |
| 12 meses | 3,45% |
| Últimos 3 anos | 6,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,73 |
| Últimos 3 anos | -0,69 |
| Max. Drawdown | -22,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 254 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 12,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.112.241,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 203,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 49,78% |
| 2º | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 24,88% |
| 3º | CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO - 7,11% |
| 4º | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,39% |
| 5º | REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 5,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.022.505/0001-15 |
| Gestor | AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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