MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,9% | -0,6% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 12,2% | |
| 2024 | -2,0% | 1,0% | 0,0% | -1,9% | 0,0% | 0,3% | 2,4% | 2,8% | -1,7% | -0,9% | -0,7% | -3,1% | -3,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,16% |
| 38,45% | |
| 7,52% | |
| 5,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,37% |
| 1,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,92% |
| 12 meses | 12,71% |
| Últimos 3 anos | 27,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,81% |
| 12 meses | 0,78% |
| Últimos 3 anos | 5,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,66 |
| Últimos 3 anos | -0,85 |
| Max. Drawdown | -22,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 254 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 12,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.707.835,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 213,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,16% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 38,45% |
| 3º | CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA - 7,52% |
| 4º | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,00% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.022.505/0001-15 |
| Gestor | AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
