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ADAM ADVANCED II FIC FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LTDA
8,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
24.018.977/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,5% | 4,8% | 3,3% | -1,3% | 3,5% | -1,9% | 1,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 452,9% | 291,0% | 278,1% | 19,6% | |||||||||
| 2024 | -0,2% | 2,4% | 3,5% | 1,5% | 1,0% | 2,3% | 0,4% | 3,5% | 0,8% | 3,2% | 4,0% | 3,2% | 28,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 303,8% | 423,7% | 169,7% | 124,5% | 294,0% | 44,9% | 402,1% | 99,6% | 340,7% | 509,3% | 357,6% | 265,4% | |
| 2023 | 0,5% | 0,0% | 2,5% | 2,0% | -0,7% | 1,9% | 0,8% | -0,3% | 0,7% | 1,2% | -3,4% | 1,4% | 6,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 43,3% | 1,1% | 215,9% | 218,5% | 173,6% | 76,4% | 70,8% | 125,0% | 161,7% | 51,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE | 100,24% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,17% | 9,17% | 7,96% |
| Índice Sharpe | -1,22 | 0,26 | -0,62 |
| Retorno | 1,69% | 16,09% | 25,67% |
| Max. Drawdown | -23,35% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 685 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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