ADAM ADVANCED II FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
8,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
24.018.977/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,5% | 4,8% | 3,3% | -1,3% | 3,5% | -1,5% | 0,7% | 2,4% | -1,7% | 1,6% | 5,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 452,9% | 291,0% | 278,1% | 55,7% | 188,9% | 135,5% | 35,6% | ||||||
| 2024 | -0,2% | 2,4% | 3,5% | 1,5% | 1,0% | 2,3% | 0,4% | 3,5% | 0,8% | 3,2% | 4,0% | 3,2% | 28,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 303,8% | 423,7% | 169,7% | 124,5% | 294,0% | 44,9% | 402,1% | 99,6% | 340,7% | 509,3% | 357,6% | 265,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE | 100,24% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,98% | 8,98% | 7,30% |
| Índice Sharpe | -1,07 | -1,13 | -0,02 |
| Retorno | 5,12% | 5,12% | 44,44% |
| Max. Drawdown | -23,35% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 685 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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