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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,2% | -1,7% | -5,2% | 17,6% | 20,0% | 26,0% | ||||||||
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,5% | 4,8% | 3,3% | -1,3% | 3,5% | -1,5% | 0,7% | 2,4% | -1,7% | 1,6% | 5,1% | |
| 2024 | -0,2% | 2,4% | 3,5% | 1,5% | 1,0% | 2,3% | 0,4% | 3,5% | 0,8% | 3,2% | 4,0% | 3,2% | 28,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,86% | |
| 0,48% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,44% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 26,40% |
| 12 meses | 31,94% |
| Últimos 3 anos | 73,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,77% |
| 12 meses | 15,35% |
| Últimos 3 anos | 10,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,09 |
| Últimos 3 anos | 0,65 |
| Max. Drawdown | -23,35% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 685 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 23,76% |
| Retorno 12 meses | 31,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.324.862,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 3,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA - 99,86% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,48% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 24.018.977/0001-02 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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