Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ADAM ADVANCED II FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-4,2%-1,3%-5,4%
2025
-1,9%0,0%-4,5%4,8%3,3%-1,3%3,5%-1,5%0,7%2,4%-1,7%1,6%5,1%
2024
-0,2%2,4%3,5%1,5%1,0%2,3%0,4%3,5%0,8%3,2%4,0%3,2%28,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,19%
0,11%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,05%
VALORES A PAGAR-0,40%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-5,11%
12 meses0,45%
Últimos 3 anos35,70%
Desvio Padrão
No ano8,26%
12 meses9,12%
Últimos 3 anos7,42%
Índice Sharpe
12 meses-1,53
Últimos 3 anos-0,32
Max. Drawdown-23,35%
Data Max. Drawdown13/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)685
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,24%
Retorno 12 meses0,45%
Patrimônio líquidoR$ 8.466.764,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação2,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA - 100,19%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
4ºVALORES A RECEBER - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,40%

Outras Informações

CNPJ24.018.977/0001-02
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.