MenuOURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
230,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
3.390
Número de cotistas
Gestor
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
CNPJ
23.970.201/0001-17
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | 3,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 105,6% | 104,6% | 105,7% | 103,5% | 105,4% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,6% | 104,1% | 104,1% | 103,5% | 105,0% | 104,6% | 104,8% | 103,9% | 103,8% | 104,2% | 104,1% | 104,7% | 104,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,6% | 102,3% | 102,3% | 102,7% | 101,8% | 103,3% | 102,4% | 104,0% | 103,2% | 104,3% | 104,9% | 100,8% | 103,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 24,40% | |
| BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 23,72% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,05% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 15,18% | |
| AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | 5,23% | |
| RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | 3,20% | |
| APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,53% | |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,53% | |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | 2,33% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | 0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,02% | 0,05% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 39,99 | 20,30 | 15,53 |
| Retorno | 3,71% | 15,38% | 45,26% |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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