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OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

136,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
2.372
Número de cotistas
Gestor
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
CNPJ
23.970.201/0001-17
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%0,1%6,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%0,1%6,6%
% DI106,6%104,1%104,1%103,5%105,0%104,6%105,0%104,8%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,6%102,3%102,3%102,7%101,8%103,3%102,4%104,0%103,2%104,3%104,9%100,8%103,0%
20231,2%1,0%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI103,8%104,5%102,5%100,9%104,5%104,1%102,1%103,3%103,3%101,3%101,0%102,8%103,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO80,57%
AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL7,37%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS4,18%
APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS3,50%
RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL3,32%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA0,49%
NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS0,43%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS0,35%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,11%0,09%
Índice Sharpe28,4613,9916,89
Retorno6,84%12,64%43,92%
Max. Drawdown-0,08%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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