OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

290,39

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,00%

Taxa de administração total

5.130

Número de cotistas

Gestor

OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.

CNPJ

23.970.201/0001-17

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,3%	1,1%	0,7%								5,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	105,6%	104,6%	105,7%	102,6%	103,7%								104,7%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,3%	1,3%	1,1%	1,2%	15,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	106,6%	104,1%	104,1%	103,5%	105,0%	104,6%	104,8%	103,9%	103,8%	104,2%	104,1%	104,7%	104,7%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	0,8%	0,9%	11,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	102,6%	102,3%	102,3%	102,7%	101,8%	103,3%	102,4%	104,0%	103,2%	104,3%	104,9%	100,8%	103,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	45,19%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	29,41%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	12,38%
AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL	4,35%
RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL	2,62%
MEZANINO VIII	2,50%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I	2,16%
APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2,07%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,07%
NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	0,26%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,03%	0,04%	0,11%
Índice Sharpe	33,69	19,77	15,79
Retorno	5,51%	15,46%	45,63%

Max. Drawdown	-0,08%
Data Max. Drawdown	18/05/2017
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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