MenuOURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
328,78
Taxa de administração total
1,00%
Número de cotistas
6.131
Gestor
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
CNPJ
23.970.201/0001-17
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 7,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 105,6% | 104,6% | 105,7% | 102,6% | 104,1% | 103,4% | 103,6% | 104,5% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,6% | 104,1% | 104,1% | 103,5% | 105,0% | 104,6% | 104,8% | 103,9% | 103,8% | 104,2% | 104,1% | 104,7% | 104,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,6% | 102,3% | 102,3% | 102,7% | 101,8% | 103,3% | 102,4% | 104,0% | 103,2% | 104,3% | 104,9% | 100,8% | 103,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 47,36% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 26,87% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 10,76% | |
| AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | 3,82% | |
| MEZANINO VIII | 3,20% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | 2,89% | |
| RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | 2,29% | |
| APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,81% | |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,81% | |
| NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 0,22% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,05% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 35,37 | 19,18 | 15,96 |
| Retorno | 7,33% | 15,39% | 45,59% |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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