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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | 3,8% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,40% | |
| 23,72% | |
| 20,05% | |
| 15,18% | |
| 5,23% | |
| 3,20% | |
| 2,53% | |
| 2,53% | |
| 2,33% | |
| 0,73% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,71% |
| 12 meses | 15,38% |
| Últimos 3 anos | 45,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,02% |
| 12 meses | 0,05% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 20,30 |
| Últimos 3 anos | 15,53 |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 15,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 230.970.262,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.390 |
| Cotação | 2,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 24,40% |
| 2º | BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 23,72% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,05% |
| 4º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 15,18% |
| 5º | AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - 5,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.970.201/0001-17 |
| Gestor | OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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