VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
78,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
23.964.727/0001-94
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,6% | 0,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 4,1% | 102,5% | 36,7% | ||||||||||
| 2025 | -0,1% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 1,5% | -0,2% | 2,2% | 0,3% | 0,4% | 1,5% | -0,2% | 1,7% | 9,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,9% | 69,5% | 20,7% | 128,6% | 172,9% | 29,5% | 30,7% | 115,0% | 145,1% | 63,5% | |||
| 2024 | 0,5% | 0,3% | 0,6% | -0,7% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | -0,1% | 0,4% | 0,5% | 1,6% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,0% | 42,5% | 72,4% | 139,3% | 132,7% | 87,6% | 54,5% | 41,4% | 63,2% | 179,5% | 62,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 58,35% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,73% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,80% | |
| SUZB3 | 2,47% | |
| VALE3 | 1,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,25% | |
| SMTO3 | 0,23% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,07% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 0,06% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,26% | 2,68% | 2,17% |
| Índice Sharpe | -4,34 | -1,75 | -2,08 |
| Retorno | 0,64% | 9,56% | 26,90% |
| Max. Drawdown | -6,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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