VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
81,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
23.964.727/0001-94
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 1,5% | -0,2% | 2,2% | 0,3% | 0,4% | 1,5% | -0,2% | 1,8% | 9,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 80,9% | 69,5% | 20,7% | 128,6% | 172,9% | 29,5% | 30,7% | 115,0% | 165,9% | 64,9% | |||
| 2024 | 0,5% | 0,3% | 0,6% | -0,7% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | -0,1% | 0,4% | 0,5% | 1,6% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,0% | 42,5% | 72,4% | 139,3% | 132,7% | 87,6% | 54,5% | 41,4% | 63,2% | 179,5% | 62,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 77,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,62% | |
| VALORES A RECEBER | 0,39% | |
| SUZB3 | 0,36% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,10% | |
| VALORES A PAGAR | -3,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,86% | 2,86% | 2,13% |
| Índice Sharpe | -1,77 | -1,75 | -1,84 |
| Retorno | 9,20% | 9,20% | 28,86% |
| Max. Drawdown | -6,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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