VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

76,86

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

23.964.727/0001-94

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,0%	1,2%	2,1%	0,7%	0,9%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	4,1%	121,0%	176,1%	65,8%	128,7%								95,7%
2025	-0,1%	0,8%	0,7%	0,2%	1,5%	-0,2%	2,2%	0,3%	0,4%	1,5%	-0,2%	1,7%	9,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		80,9%	69,5%	20,7%	128,6%		172,9%	29,5%	30,7%	115,0%		145,1%	63,5%
2024	0,5%	0,3%	0,6%	-0,7%	1,2%	1,0%	0,8%	0,5%	-0,1%	0,4%	0,5%	1,6%	6,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	54,0%	42,5%	72,4%		139,3%	132,7%	87,6%	54,5%		41,4%	63,2%	179,5%	62,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	59,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	21,91%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	15,13%
SUZB3	2,72%
VALORES A RECEBER	1,16%
VALE3	0,93%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES	0,83%
OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO	0,44%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,41%
PETR4	0,31%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,87%	2,74%	2,29%
Índice Sharpe	-0,21	-1,17	-1,84
Retorno	5,06%	11,23%	28,32%

Max. Drawdown	-6,43%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	121

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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