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VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,1%0,8%0,7%0,2%1,5%-0,2%2,2%0,3%0,4%1,5%-0,2%1,7%9,1%
2024
0,5%0,3%0,6%-0,7%1,2%1,0%0,8%0,5%-0,1%0,4%0,5%1,6%6,7%

Carteira

Ativos% do PL
77,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,62%
VALORES A RECEBER0,39%
SUZB30,36%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
-0,02%
-0,10%
VALORES A PAGAR-3,16%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,00%
12 meses9,20%
Últimos 3 anos28,27%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,86%
Últimos 3 anos2,13%
Índice Sharpe
12 meses-1,77
Últimos 3 anos-1,88
Max. Drawdown-6,43%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%
Retorno 12 meses9,20%
Patrimônio líquidoR$ 80.922.007,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação253,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 77,91%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,62%
3ºVALORES A RECEBER - 0,39%
4ºSUZB3 - 0,36%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,02%

Outras Informações

CNPJ23.964.727/0001-94
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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