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FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
356,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,12%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
23.964.361/0001-53
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 1,0% | 1,6% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 140,0% | 84,0% | 107,6% | 148,1% | 91,4% | 94,7% | 54,9% | 136,5% | 104,0% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | 0,9% | 0,3% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | -0,1% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,9% | 87,4% | 85,2% | 21,7% | 107,4% | 41,8% | 124,8% | 91,1% | 67,7% | 69,7% | 56,9% | 68,0% | |
| 2023 | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 1,6% | 1,3% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 91,8% | 103,9% | 131,7% | 111,7% | 129,0% | 133,3% | 95,3% | 78,7% | 53,3% | 40,2% | 175,2% | 146,7% | 107,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,35% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,09% | |
| CPFPA6 | 0,45% | |
| NTSD15 | 0,36% | |
| VSPT11 | 0,36% | |
| BSA318 | 0,35% | |
| ANHBA2 | 0,33% | |
| ELET15 | 0,28% | |
| TLPP27 | 0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,06% | 1,27% | 1,28% |
| Índice Sharpe | 0,52 | -1,87 | -0,88 |
| Retorno | 8,70% | 10,53% | 38,27% |
| Max. Drawdown | -7,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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