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FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%0,9%1,3%0,6%5,2%
2025
1,5%0,8%1,0%1,6%1,0%1,0%0,7%1,1%1,0%1,2%1,2%0,8%13,8%
2024
0,8%0,7%0,7%0,2%0,9%0,3%1,1%0,8%0,6%0,6%0,4%-0,1%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
44,34%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37,63%
LETRA FINANCEIRA7,68%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL7,24%
BSA3180,34%
RENTE20,26%
ELET150,25%
CPFPA60,25%
CPGTB00,23%
TLPP270,23%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,11%
12 meses13,07%
Últimos 3 anos38,69%
Desvio Padrão
No ano1,38%
12 meses1,09%
Últimos 3 anos1,20%
Índice Sharpe
12 meses-1,53
Últimos 3 anos-1,16
Max. Drawdown-7,43%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses13,07%
Patrimônio líquidoR$ 339.832.822,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação25,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 44,34%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,63%
3ºLETRA FINANCEIRA - 7,68%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,24%
5ºBSA318 - 0,34%

Outras Informações

CNPJ23.964.361/0001-53
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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