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Comparador

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FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%0,9%0,1%3,3%
2025
1,5%0,8%1,0%1,6%1,0%1,0%0,7%1,1%1,0%1,2%1,2%0,8%13,8%
2024
0,8%0,7%0,7%0,2%0,9%0,3%1,1%0,8%0,6%0,6%0,4%-0,1%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
52,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36,76%
LETRA FINANCEIRA7,07%
BSA3180,33%
CPFPA60,28%
ELET150,26%
RENTE20,26%
CPGTB00,23%
TLPP270,23%
NTSD160,22%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,28%
12 meses13,64%
Últimos 3 anos38,92%
Desvio Padrão
No ano1,42%
12 meses1,08%
Últimos 3 anos1,18%
Índice Sharpe
12 meses-1,05
Últimos 3 anos-1,08
Max. Drawdown-7,43%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses13,64%
Patrimônio líquidoR$ 338.743.240,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação24,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 52,98%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,76%
3ºLETRA FINANCEIRA - 7,07%
4ºBSA318 - 0,33%
5ºCPFPA6 - 0,28%

Outras Informações

CNPJ23.964.361/0001-53
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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