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FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,5%0,8%1,0%1,6%1,0%1,0%0,7%1,1%1,0%1,2%1,2%0,8%13,8%
2024
0,8%0,7%0,7%0,2%0,9%0,3%1,1%0,8%0,6%0,6%0,4%-0,1%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
43,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36,27%
10,77%
LETRA FINANCEIRA6,56%
BSA3180,33%
CPFPA60,27%
ELET150,26%
RENTE20,25%
CPGTB00,24%
NTSD160,24%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses13,35%
Últimos 3 anos39,23%
Desvio Padrão
No ano0,62%
12 meses0,94%
Últimos 3 anos1,14%
Índice Sharpe
12 meses-1,27
Últimos 3 anos-0,97
Max. Drawdown-7,43%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,36%
Retorno 12 meses13,35%
Patrimônio líquidoR$ 340.453.006,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação24,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 43,18%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,27%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 10,77%
4ºLETRA FINANCEIRA - 6,56%
5ºBSA318 - 0,33%

Outras Informações

CNPJ23.964.361/0001-53
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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