JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
138,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,95%
Taxa de administração total
1.490
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
CNPJ
23.956.069/0001-99
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,4% | 110,7% | 115,0% | 102,8% | 89,4% | 94,8% | 106,2% | 84,9% | 73,4% | 89,2% | 120,5% | 99,9% | 98,5% |
| 2024 | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 146,7% | 154,8% | 143,6% | 112,8% | 112,6% | 122,5% | 131,1% | 124,3% | 123,3% | 105,3% | 110,2% | 81,1% | 123,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP CORPORATE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 99,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,94% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,66% | 0,66% | 0,55% |
| Índice Sharpe | -0,36 | -0,29 | 1,26 |
| Retorno | 14,04% | 14,04% | 45,94% |
| Max. Drawdown | -7,18% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 211 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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