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JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,95%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%1,4%1,0%0,9%1,1%1,3%1,2%14,1%
2024
1,5%1,2%1,2%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%0,9%0,7%13,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,45%
0,94%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,39%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,10%
12 meses14,10%
Últimos 3 anos46,02%
Desvio Padrão
No ano0,65%
12 meses0,65%
Últimos 3 anos0,55%
Índice Sharpe
12 meses-0,29
Últimos 3 anos1,26
Max. Drawdown-7,18%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)211
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,95%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,95%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,10%
Patrimônio líquidoR$ 138.822.610,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.490
Cotação252,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP CORPORATE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 99,45%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,94%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,39%

Outras Informações

CNPJ23.956.069/0001-99
GestorJGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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