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FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B
5,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
CNPJ
23.896.287/0001-85
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | -0,2% | -0,4% | -0,1% | -0,6% | -0,3% | 0,3% | 0,8% | -0,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 20,1% | 132,1% | |||||||||||
| 2024 | -0,3% | -0,3% | -4,0% | -0,3% | -0,3% | -0,5% | -0,3% | -0,3% | -0,6% | -0,3% | -0,4% | -0,3% | -7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | |||||||||||||
| 2023 | 0,3% | 0,2% | 0,9% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | -0,7% | 0,0% | -2,3% | -18,7% | -9,8% | -42,2% | -58,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 26,1% | 22,3% | 74,5% | 30,9% | 53,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,98% | |
| VALORES A RECEBER | 57,59% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% | |
| VALORES A PAGAR | -58,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,11% | 1,68% | 41,94% |
| Índice Sharpe | -7,12 | -8,94 | -0,95 |
| Retorno | -0,67% | -2,28% | -61,11% |
| Max. Drawdown | -89,47% |
| Data Max. Drawdown | 26/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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