Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | -0,2% | -0,4% | -0,1% | -0,6% | -0,6% | 0,3% | -0,3% | -0,4% | -0,3% | -0,4% | -0,1% | -3,0% | |
| 2024 | -0,3% | -0,3% | -4,0% | -0,3% | -0,3% | -0,5% | -0,3% | -0,3% | -0,6% | -0,3% | -0,4% | -0,3% | -7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,98% |
| VALORES A RECEBER | 57,59% |
| DISPONIBILIDADES | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | -58,69% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,18% |
| 12 meses | -3,18% |
| Últimos 3 anos | -62,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,13% |
| 12 meses | 2,13% |
| Últimos 3 anos | 41,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -8,12 |
| Últimos 3 anos | -0,97 |
| Max. Drawdown | -89,63% |
| Data Max. Drawdown | 31/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,25% |
| Retorno 12 meses | -3,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.680.483,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 0,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,98% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 57,59% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,13% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -58,69% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 23.896.287/0001-85 |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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