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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,5% | -0,4% | -0,1% | 0,0% | -1,0% | |||||||||
| 2025 | -0,2% | -0,2% | -0,4% | -0,1% | -0,6% | -0,3% | 0,0% | -0,3% | -0,4% | -0,3% | -0,4% | -0,1% | -3,0% | |
| 2024 | -0,3% | -0,3% | -4,0% | -0,3% | -0,3% | -0,5% | -0,3% | -0,3% | -0,6% | -0,3% | -0,4% | -0,3% | -7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,68% |
| VALORES A RECEBER | 59,33% |
| DISPONIBILIDADES | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | -60,16% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,85% |
| 12 meses | -3,31% |
| Últimos 3 anos | -63,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,06% |
| 12 meses | 1,33% |
| Últimos 3 anos | 41,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -13,51 |
| Últimos 3 anos | -0,99 |
| Max. Drawdown | -89,71% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,17% |
| Retorno 12 meses | -3,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.632.361,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 0,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,68% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 59,33% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,16% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -60,16% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 23.896.287/0001-85 |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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