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SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

31,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
23.884.659/0001-53
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,9%1,2%0,9%1,3%1,8%1,4%0,8%10,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI116,0%91,9%128,1%89,1%117,1%164,5%110,0%130,4%118,6%
20240,1%0,7%0,7%-0,3%1,0%0,2%1,7%0,5%0,2%0,5%0,5%-0,5%5,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI10,0%81,2%85,1%121,2%21,0%185,8%58,7%24,6%49,6%57,0%48,0%
20231,4%0,0%0,7%1,0%1,8%2,1%1,4%-0,2%0,4%-0,3%2,8%2,0%14,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI123,1%63,1%108,4%164,1%197,0%131,4%37,2%306,6%236,9%107,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B31,41%
XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO9,95%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,92%
LETRA FINANCEIRA8,69%
XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO8,65%
XPA TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,80%
VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,12%
IFPT112,61%
XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,57%
ELET242,49%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,90%2,08%2,65%
Índice Sharpe1,45-1,18-0,74
Retorno10,04%10,40%35,24%
Max. Drawdown-13,54%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)256

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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