SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
32,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
23.884.659/0001-53
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,8% | 1,4% | 1,6% | 2,9% | -0,4% | 0,6% | 0,6% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,0% | 91,9% | 128,1% | 89,1% | 117,1% | 164,5% | 110,0% | 141,7% | 236,2% | 61,7% | 49,1% | 105,9% | |
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 0,7% | -0,3% | 1,0% | 0,2% | 1,7% | 0,5% | 0,2% | 0,5% | 0,5% | -0,5% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 10,0% | 81,2% | 85,1% | 121,2% | 21,0% | 185,8% | 58,7% | 24,6% | 49,6% | 57,0% | 48,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,41% | |
| XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,95% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,92% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,69% | |
| XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 8,65% | |
| XPA TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,80% | |
| VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,12% | |
| IFPT11 | 2,61% | |
| XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,57% | |
| ELET24 | 2,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,92% | 1,92% | 2,28% |
| Índice Sharpe | 0,45 | 0,33 | -0,61 |
| Retorno | 15,14% | 15,14% | 38,12% |
| Max. Drawdown | -13,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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