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SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,9%1,2%0,9%1,3%1,8%1,4%1,6%2,9%-0,4%0,6%0,6%15,1%
2024
0,1%0,7%0,7%-0,3%1,0%0,2%1,7%0,5%0,2%0,5%0,5%-0,5%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
31,41%
9,95%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,92%
LETRA FINANCEIRA8,69%
8,65%
3,80%
3,12%
IFPT112,61%
2,57%
ELET242,49%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,14%
12 meses15,14%
Últimos 3 anos38,12%
Desvio Padrão
No ano1,92%
12 meses1,92%
Últimos 3 anos2,28%
Índice Sharpe
12 meses0,33
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-13,54%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)256
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%
Retorno 12 meses15,14%
Patrimônio líquidoR$ 32.623.965,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,41%
2ºXPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 9,95%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,92%
4ºLETRA FINANCEIRA - 8,69%
5ºXPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 8,65%

Outras Informações

CNPJ23.884.659/0001-53
GestorXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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