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SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%0,0%2,0%
2025
1,2%0,9%1,2%0,9%1,3%1,8%1,4%1,6%2,9%-0,4%0,6%0,9%15,5%
2024
0,1%0,7%0,7%-0,3%1,0%0,2%1,7%0,5%0,2%0,5%0,5%-0,5%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA6,31%
CHSF134,80%
TAEEA74,60%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,16%
MRSAC23,57%
ALUP183,34%
SBSPF33,22%
EQPA183,07%
VLIM152,97%
CMGDB02,85%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,92%
12 meses15,81%
Últimos 3 anos38,95%
Desvio Padrão
No ano1,65%
12 meses1,87%
Últimos 3 anos2,20%
Índice Sharpe
12 meses0,70
Últimos 3 anos-0,54
Max. Drawdown-13,54%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)256
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,26%
Retorno 12 meses15,81%
Patrimônio líquidoR$ 36.942.237,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 6,31%
2ºCHSF13 - 4,80%
3ºTAEEA7 - 4,60%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,16%
5ºMRSAC2 - 3,57%

Outras Informações

CNPJ23.884.659/0001-53
GestorXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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