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SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,2%0,3%-0,6%-0,1%2,7%
2025
1,2%0,9%1,2%0,9%1,3%1,8%1,4%1,6%2,9%-0,4%0,6%0,9%15,5%
2024
0,1%0,7%0,7%-0,3%1,0%0,2%1,7%0,5%0,2%0,5%0,5%-0,5%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
11,21%
LETRA FINANCEIRA5,74%
CHSF134,22%
TAEEA74,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,44%
MRSAC23,27%
ALUP183,02%
SBSPF32,92%
EQPA182,69%
VLIM152,68%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,70%
12 meses14,69%
Últimos 3 anos39,29%
Desvio Padrão
No ano2,02%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,21%
Índice Sharpe
12 meses0,00
Últimos 3 anos-0,52
Max. Drawdown-13,54%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)256
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%
Retorno 12 meses14,69%
Patrimônio líquidoR$ 37.226.695,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 11,21%
2ºLETRA FINANCEIRA - 5,74%
3ºCHSF13 - 4,22%
4ºTAEEA7 - 4,18%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,44%

Outras Informações

CNPJ23.884.659/0001-53
GestorXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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