MenuADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
183,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
23.884.632/0001-60
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,0% | -1,6% | -4,3% | 1,0% | -8,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 1.857,3% | ||||||||||||
| 2025 | -1,7% | 0,2% | -4,4% | 4,9% | 3,5% | -1,1% | 3,8% | -1,3% | 0,8% | 2,6% | -1,5% | 1,8% | 7,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 19,4% | 464,3% | 309,2% | 297,0% | 69,5% | 206,2% | 151,3% | 52,0% | |||||
| 2024 | 0,0% | 2,7% | 3,8% | 1,7% | 1,3% | 2,5% | 0,7% | 3,8% | 1,0% | 3,4% | 4,3% | 3,4% | 32,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1,6% | 332,6% | 452,1% | 194,3% | 150,2% | 318,7% | 72,0% | 436,5% | 122,5% | 370,4% | 540,4% | 382,5% | 297,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 43,49% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 21,50% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,30% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,43% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,07% | |
| IBOVN148 | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,96% | 10,08% | 7,87% |
| Índice Sharpe | -3,74 | -1,04 | -0,28 |
| Retorno | -8,37% | 4,37% | 36,64% |
| Max. Drawdown | -11,94% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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