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ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,7%0,2%-4,4%4,9%3,5%-1,1%3,8%-1,3%0,8%2,6%-1,5%1,8%7,4%
2024
0,0%2,7%3,8%1,7%1,3%2,5%0,7%3,8%1,0%3,4%4,3%3,4%32,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO79,55%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR16,97%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES4,24%
IBOVL1440,18%
0,09%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALEU5730,00%
SMALU20,00%
SMALU1010,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,45%
12 meses7,45%
Últimos 3 anos54,71%
Desvio Padrão
No ano9,00%
12 meses9,00%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,87
Últimos 3 anos0,34
Max. Drawdown-9,63%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)430
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,76%
Retorno 12 meses7,45%
Patrimônio líquidoR$ 230.812.279,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação2,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 79,55%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 16,97%
3ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 4,24%
4ºIBOVL144 - 0,18%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,09%

Outras Informações

CNPJ23.884.632/0001-60
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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