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ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
3,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,74%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
23.884.619/0001-01
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,0% | -0,1% | -4,5% | 4,7% | 3,3% | -1,2% | 3,5% | -1,4% | 2,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 449,8% | 287,8% | 277,1% | 24,9% | |||||||||
| 2024 | -0,2% | 2,4% | 3,4% | 1,5% | 1,0% | 2,2% | 0,4% | 3,5% | 0,8% | 3,1% | 3,9% | 3,1% | 27,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 294,8% | 413,4% | 163,9% | 116,2% | 284,7% | 41,1% | 397,7% | 95,0% | 330,0% | 491,7% | 346,7% | 255,9% | |
| 2023 | 0,5% | 0,0% | 2,5% | 2,0% | -0,7% | 1,8% | 0,8% | -0,3% | 0,7% | 1,2% | -3,4% | 1,3% | 6,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 43,5% | 1,8% | 213,2% | 215,7% | 168,5% | 74,8% | 67,8% | 121,9% | 154,6% | 49,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE | 99,01% | |
| CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI | 1,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,36% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,05% | 9,08% | 7,88% |
| Índice Sharpe | -1,16 | 0,43 | -0,65 |
| Retorno | 2,12% | 16,07% | 24,62% |
| Max. Drawdown | -23,18% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 696 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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