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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,74% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,1% | -1,7% | -5,1% | 17,4% | 18,9% | 24,9% | ||||||||
| 2025 | -2,0% | -0,1% | -4,5% | 4,7% | 3,3% | -1,2% | 3,5% | -1,4% | 0,7% | 2,4% | -1,6% | 1,6% | 5,3% | |
| 2024 | -0,2% | 2,4% | 3,4% | 1,5% | 1,0% | 2,2% | 0,4% | 3,5% | 0,8% | 3,1% | 3,9% | 3,1% | 27,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,57% | |
| 1,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,30% |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 25,28% |
| 12 meses | 31,10% |
| Últimos 3 anos | 70,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,62% |
| 12 meses | 14,65% |
| Últimos 3 anos | 10,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,08 |
| Últimos 3 anos | 0,60 |
| Max. Drawdown | -23,18% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 696 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,74% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,74% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 22,57% |
| Retorno 12 meses | 31,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.446.734,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA - 98,57% |
| 2º | CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA - 1,46% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,30% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.884.619/0001-01 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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