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ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,74%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-2,0%-0,1%-4,5%4,7%3,3%-1,2%3,5%-1,4%0,7%2,4%-1,6%1,6%5,3%
2024
-0,2%2,4%3,4%1,5%1,0%2,2%0,4%3,5%0,8%3,1%3,9%3,1%27,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,01%
1,17%
DISPONIBILIDADES0,36%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,55%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,29%
12 meses5,29%
Últimos 3 anos43,12%
Desvio Padrão
No ano8,83%
12 meses8,83%
Últimos 3 anos7,19%
Índice Sharpe
12 meses-1,12
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-23,18%
Data Max. Drawdown13/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)696
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,74%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,74%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,59%
Retorno 12 meses5,29%
Patrimônio líquidoR$ 3.559.457,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - IE - 99,01%
2ºCSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI - 1,17%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,36%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,55%

Outras Informações

CNPJ23.884.619/0001-01
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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