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DIPLIC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
74,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
16,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
23.883.419/0001-34
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 105,2% | 99,0% | 99,0% | 97,8% | 100,4% | 99,5% | 100,2% | 99,6% | 100,1% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,4% | 97,5% | 99,3% | 97,0% | 95,9% | 97,4% | 98,3% | 98,2% | 99,2% | 98,6% | 100,0% | 93,9% | 97,7% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,3% | 100,2% | 97,0% | 90,0% | 101,9% | 103,4% | 96,3% | 98,4% | 98,2% | 93,3% | 96,3% | 99,8% | 97,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 58,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,13% | 0,10% |
| Índice Sharpe | 0,08 | -1,23 | -3,57 |
| Retorno | 8,44% | 12,62% | 41,57% |
| Max. Drawdown | -86,40% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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