DIPLIC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,60

Patrimônio líquido
(R$ MM)

16,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

FIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ

23.883.419/0001-34

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,8%	0,6%	0,9%	0,7%	0,4%								3,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	66,5%	61,8%	71,0%	60,9%	61,7%								64,4%
2025	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,1%	0,9%	0,8%	0,6%	0,7%	12,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	105,2%	99,0%	99,0%	97,8%	100,4%	99,5%	100,2%	98,8%	77,5%	62,7%	60,2%	61,8%	87,3%
2024	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	10,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	98,4%	97,5%	99,3%	97,0%	95,9%	97,4%	98,3%	98,2%	99,2%	98,6%	100,0%	93,9%	97,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	68,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	31,31%
DISPONIBILIDADES	0,31%
VALORES A RECEBER	0,14%
VALORES A PAGAR	-0,55%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,09%	0,16%	0,13%
Índice Sharpe	-61,49	-24,60	-9,93
Retorno	3,39%	10,89%	38,38%

Max. Drawdown	-86,40%
Data Max. Drawdown	30/03/2021
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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