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DIPLIC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total16,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,4%1,2%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%0,9%0,8%0,6%0,7%12,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO67,96%
32,69%
DISPONIBILIDADES0,32%
VALORES A RECEBER0,19%
VALORES A PAGAR-1,16%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,16%
12 meses11,86%
Últimos 3 anos39,45%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-16,27
Últimos 3 anos-8,02
Max. Drawdown-86,40%
Data Max. Drawdown30/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total16,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total16,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,70%
Retorno 12 meses11,86%
Patrimônio líquidoR$ 1.565.250,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação27,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 67,96%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 32,69%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,32%
4ºVALORES A RECEBER - 0,19%
5ºVALORES A PAGAR - -1,16%

Outras Informações

CNPJ23.883.419/0001-34
GestorFIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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