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DIPLIC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total16,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%0,9%0,8%0,6%0,7%12,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
58,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,44%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos40,24%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-11,02
Últimos 3 anos-6,86
Max. Drawdown-86,40%
Data Max. Drawdown30/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total16,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total16,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 1.546.850,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação26,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 58,97%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,05%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ23.883.419/0001-34
GestorFIBRA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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