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WA ICATU RENDA FIXA ATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
5,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
23.872.787/0001-87
Administrador
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 8,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 101,8% | 95,4% | 92,3% | 108,0% | 86,0% | 95,9% | 78,6% | 120,6% | 95,2% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,2% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,2% | 62,5% | 91,5% | 51,2% | 93,7% | 24,3% | 92,6% | 111,3% | 79,7% | 77,0% | 85,0% | 67,7% | 76,7% |
| 2023 | -1,1% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 1,6% | 0,9% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 66,5% | 67,4% | 81,7% | 123,5% | 128,2% | 93,1% | 99,1% | 68,3% | 56,8% | 168,9% | 110,7% | 77,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO II | 100,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,39% | 0,46% | 1,11% |
| Índice Sharpe | -1,79 | -3,50 | -2,14 |
| Retorno | 7,96% | 11,19% | 33,75% |
| Max. Drawdown | -2,68% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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