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WESTERN ASSET ICATU RENDA FIXA ATIVO PREVIDÊNCIA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,9%1,1%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%1,0%13,2%
2024
0,9%0,5%0,8%0,5%0,8%0,2%0,8%1,0%0,7%0,7%0,7%0,6%8,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,31%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,35%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,20%
12 meses13,20%
Últimos 3 anos35,09%
Desvio Padrão
No ano0,47%
12 meses0,47%
Últimos 3 anos1,02%
Índice Sharpe
12 meses-2,45
Últimos 3 anos-2,18
Max. Drawdown-2,68%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses13,20%
Patrimônio líquidoR$ 6.817.432,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.813,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG APOSENTADORIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO II - 100,31%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,35%
5º

Outras Informações

CNPJ23.872.787/0001-87
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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