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AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA
4.143,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
21
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST PREV LTDA.
CNPJ
23.738.226/0001-90
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 107,7% | 112,9% | 113,5% | 103,1% | 100,1% | 105,1% | 107,3% | 105,7% | 107,1% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,0% | 126,0% | 145,6% | 112,6% | 117,3% | 119,4% | 118,9% | 110,8% | 107,6% | 101,3% | 108,6% | 64,0% | 114,1% |
| 2023 | 0,6% | -0,1% | 0,3% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 54,6% | 27,4% | 83,1% | 121,0% | 104,4% | 133,2% | 151,9% | 124,9% | 108,6% | 138,1% | 132,0% | 96,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,93% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,60% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,80% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | 1,52% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,43% | |
| LCAMA9 | 1,19% | |
| LCAMC3 | 1,14% | |
| BRKPA0 | 1,03% | |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,03% | |
| ERDVA1 | 1,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,29% | 0,45% |
| Índice Sharpe | 5,15 | 1,66 | 1,69 |
| Retorno | 8,96% | 13,16% | 45,45% |
| Max. Drawdown | -6,34% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 232 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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