AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA
3.499,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
20
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST PREV LTDA.
CNPJ
23.738.226/0001-90
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,7% | 112,9% | 113,5% | 103,1% | 100,1% | 105,1% | 107,3% | 99,6% | 115,5% | 87,9% | 103,0% | 96,7% | 104,3% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,0% | 126,0% | 145,6% | 112,6% | 117,3% | 119,4% | 118,9% | 110,8% | 107,6% | 101,3% | 108,6% | 64,0% | 114,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,93% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,60% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,80% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | 1,52% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,43% | |
| LCAMA9 | 1,19% | |
| LCAMC3 | 1,14% | |
| BRKPA0 | 1,03% | |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,03% | |
| ERDVA1 | 1,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,21% | 0,21% | 0,45% |
| Índice Sharpe | 2,77 | 2,83 | 1,22 |
| Retorno | 14,87% | 14,87% | 45,39% |
| Max. Drawdown | -6,34% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 232 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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