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AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,4%1,2%1,4%1,1%1,1%1,1%14,9%
2024
1,3%1,0%1,2%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%0,9%0,9%0,9%0,6%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,93%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL20,60%
LETRA FINANCEIRA12,80%
1,52%
DEBÊNTURE SIMPLES1,43%
LCAMA91,19%
LCAMC31,14%
BRKPA01,03%
1,03%
ERDVA11,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,87%
12 meses14,87%
Últimos 3 anos45,39%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,45%
Índice Sharpe
12 meses2,83
Últimos 3 anos1,22
Max. Drawdown-6,34%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)232
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,87%
Patrimônio líquidoR$ 3.499.308.326,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas20
Cotação2,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,93%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,60%
3ºLETRA FINANCEIRA - 12,80%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II - 1,52%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,43%

Outras Informações

CNPJ23.738.226/0001-90
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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