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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 0,0% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,9% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 12,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,91% |
| LETRA FINANCEIRA | 16,34% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,66% |
| 2,46% | |
| ASHS12 | 1,63% |
| RENTE4 | 1,28% |
| AEGPB3 | 1,22% |
| 1,17% | |
| BZGY21 | 1,08% |
| RDORB9 | 1,05% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,40% |
| 12 meses | 13,64% |
| Últimos 3 anos | 47,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,70% |
| 12 meses | 0,41% |
| Últimos 3 anos | 0,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,65 |
| Últimos 3 anos | 2,53 |
| Max. Drawdown | -6,34% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 232 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,04% |
| Retorno 12 meses | 13,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.993.561.818,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 20 |
| Cotação | 2,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,91% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 16,34% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,66% |
| 4º | AZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,46% |
| 5º | ASHS12 - 1,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.738.226/0001-90 |
| Gestor | AZ Quest Prev Ltda. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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