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AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,9%0,3%0,8%0,9%4,3%
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,4%1,2%1,4%1,1%1,1%1,1%14,9%
2024
1,3%1,0%1,2%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%0,9%0,9%0,9%0,6%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO27,35%
LETRA FINANCEIRA16,63%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,11%
2,50%
ASHS121,77%
RENTE41,31%
AEGPB31,24%
1,17%
BZGY211,10%
RDORB91,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,22%
12 meses13,77%
Últimos 3 anos48,02%
Desvio Padrão
No ano0,71%
12 meses0,47%
Últimos 3 anos0,42%
Índice Sharpe
12 meses-2,14
Últimos 3 anos2,62
Max. Drawdown-6,34%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)232
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses13,77%
Patrimônio líquidoR$ 2.587.113.484,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19
Cotação2,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,35%
2ºLETRA FINANCEIRA - 16,63%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,11%
4ºAZ QUEST BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,50%
5ºASHS12 - 1,77%

Outras Informações

CNPJ23.738.226/0001-90
GestorAZ Quest Prev Ltda.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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