MenuSAN DIEGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
25,51
Taxa de administração total
0,23%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.732.313/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,5% | -0,3% | -1,3% | -0,6% | 1,4% | 0,0% | 1,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 185,4% | 46,2% | 128,2% | 10,0% | 27,5% | ||||||||
| 2025 | 2,0% | 0,7% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 1,6% | 2,0% | 0,7% | 1,1% | 0,5% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 187,9% | 68,9% | 125,8% | 141,8% | 100,9% | 78,5% | 50,5% | 135,6% | 160,3% | 56,4% | 107,0% | 39,0% | 103,1% |
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 1,0% | -0,4% | 0,5% | 1,5% | 0,2% | 1,2% | 1,5% | 0,8% | 0,3% | 0,2% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 31,5% | 46,8% | 121,2% | 62,8% | 194,9% | 21,3% | 133,1% | 181,6% | 85,1% | 41,4% | 27,9% | 72,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66,93% | |
| VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,85% | |
| VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,51% | |
| SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES | 3,59% | |
| BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,35% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 2,26% | |
| AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,22% | |
| VALORES A RECEBER | 2,14% | |
| VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA | 1,65% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,61% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,17% | 2,52% | 2,23% |
| Índice Sharpe | -3,53 | -2,47 | -1,81 |
| Retorno | 1,66% | 8,62% | 30,07% |
| Max. Drawdown | -10,14% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 253 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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