SAN DIEGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
25,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,23%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.732.313/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | 0,7% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 1,6% | 2,0% | 0,7% | 1,1% | 0,4% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 187,9% | 68,9% | 125,8% | 141,8% | 100,9% | 78,5% | 50,5% | 135,6% | 160,3% | 56,4% | 107,0% | 39,0% | 103,4% |
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 1,0% | -0,4% | 0,5% | 1,5% | 0,2% | 1,2% | 1,5% | 0,8% | 0,3% | 0,2% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 31,5% | 46,8% | 121,2% | 62,8% | 194,9% | 21,3% | 133,1% | 181,6% | 85,1% | 41,4% | 27,9% | 72,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,10% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 22,44% | |
| VIC SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,25% | |
| COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,91% | |
| VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,36% | |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,22% | |
| BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,11% | |
| SHARP LONG BIASED FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 1,88% | |
| VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,48% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,38% | 1,38% | 1,99% |
| Índice Sharpe | -0,15 | -0,19 | -1,29 |
| Retorno | 14,00% | 14,00% | 34,57% |
| Max. Drawdown | -10,14% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 253 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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