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SAN DIEGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

24,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,23%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.732.313/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,0%0,7%1,2%1,5%1,1%0,9%0,6%1,6%2,0%0,7%0,4%13,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,5%12,4%
% DI187,9%68,9%125,8%141,8%100,9%78,5%50,5%135,6%160,3%56,4%79,8%108,4%
20240,3%0,4%1,0%-0,4%0,5%1,5%0,2%1,2%1,5%0,8%0,3%0,2%7,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI31,5%46,8%121,2%62,8%194,9%21,3%133,1%181,6%85,1%41,4%27,9%72,5%
20231,5%0,1%0,3%0,4%1,8%1,1%0,8%0,2%0,2%-0,2%0,9%1,4%8,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI132,0%9,0%22,9%48,9%159,5%107,0%70,3%21,1%23,1%94,4%158,7%67,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,10%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF22,44%
VIC SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO7,25%
COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES2,91%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA2,36%
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,22%
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR2,11%
SHARP LONG BIASED FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES1,88%
VIC QUADRA ML II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO1,48%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA1,44%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,29%1,44%2,00%
Índice Sharpe0,33-0,59-1,36
Retorno12,69%13,70%34,05%
Max. Drawdown-10,14%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)253

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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