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SAN DIEGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%0,7%1,2%1,5%1,1%0,9%0,6%1,6%2,0%0,7%1,1%0,5%14,8%
2024
0,3%0,4%1,0%-0,4%0,5%1,5%0,2%1,2%1,5%0,8%0,3%0,2%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,10%
22,44%
7,25%
2,91%
2,36%
2,22%
2,11%
1,88%
1,48%
1,44%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,02%
12 meses14,02%
Últimos 3 anos34,60%
Desvio Padrão
No ano1,37%
12 meses1,37%
Últimos 3 anos1,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,22
Últimos 3 anos-1,30
Max. Drawdown-10,14%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)253
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,45%
Retorno 12 meses14,02%
Patrimônio líquidoR$ 25.027.892,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação238,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,10%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 22,44%
3ºVIC SPX NIMITZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,25%
4ºCOUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 2,91%
5ºVIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 2,36%

Outras Informações

CNPJ23.732.313/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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