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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,5% | -0,3% | -1,3% | -0,6% | 1,4% | 0,0% | 1,9% | ||||||
| 2025 | 2,0% | 0,7% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 1,6% | 2,0% | 0,7% | 1,1% | 0,5% | 14,8% | |
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 1,0% | -0,4% | 0,5% | 1,5% | 0,2% | 1,2% | 1,5% | 0,8% | 0,3% | 0,2% | 7,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 66,93% | |
| 5,85% | |
| 4,51% | |
| 3,59% | |
| 3,35% | |
| 2,26% | |
| 2,22% | |
| VALORES A RECEBER | 2,14% |
| 1,65% | |
| 1,61% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,66% |
| 12 meses | 8,62% |
| Últimos 3 anos | 30,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,17% |
| 12 meses | 2,52% |
| Últimos 3 anos | 2,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,47 |
| Últimos 3 anos | -1,81 |
| Max. Drawdown | -10,14% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 253 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,32% |
| Retorno 12 meses | 8,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.507.343,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 242,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 66,93% |
| 2º | VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,85% |
| 3º | VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,51% |
| 4º | SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - 3,59% |
| 5º | BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.732.313/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
