MenuBAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
55,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
CNPJ
23.732.220/0001-05
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,1% | 3,6% | -1,5% | 0,3% | 7,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 421,2% | 361,2% | 495,3% | 215,9% | |||||||||
| 2025 | 3,2% | -0,4% | 3,1% | 4,3% | 3,8% | 4,3% | -3,9% | 7,9% | 3,9% | 1,5% | 6,2% | 1,0% | 40,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 301,0% | 319,3% | 406,2% | 338,0% | 395,3% | 676,5% | 319,6% | 117,5% | 589,6% | 88,8% | 282,6% | ||
| 2024 | -1,7% | 0,4% | -0,3% | -3,8% | -2,8% | 0,4% | 6,8% | 6,8% | -1,1% | 0,2% | -3,5% | -2,0% | -1,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,5% | 48,5% | 748,8% | 783,9% | 17,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 38,09% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 21,05% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,06% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 15,92% | |
| BBDC3 | 4,09% | |
| EMBJ3 | 3,77% | |
| PRIO3 | 3,74% | |
| AXIA6 | 3,53% | |
| VBBR3 | 3,49% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,38% | 11,46% | 10,77% |
| Índice Sharpe | 1,30 | 2,44 | 0,78 |
| Retorno | 7,63% | 42,10% | 76,68% |
| Max. Drawdown | -44,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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