BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

54,52

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,30%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA

CNPJ

23.732.220/0001-05

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	5,1%	3,6%	-1,5%	3,3%	-4,8%								5,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	421,2%	361,2%		298,0%									102,2%
2025	3,2%	-0,4%	3,1%	4,3%	3,8%	4,3%	-3,9%	7,9%	3,9%	1,5%	6,2%	1,0%	40,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	301,0%		319,3%	406,2%	338,0%	395,3%		676,5%	319,6%	117,5%	589,6%	88,8%	282,6%
2024	-1,7%	0,4%	-0,3%	-3,8%	-2,8%	0,4%	6,8%	6,8%	-1,1%	0,2%	-3,5%	-2,0%	-1,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		49,5%				48,5%	748,8%	783,9%		17,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	46,34%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	35,82%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES	34,72%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,35%
VALORES A RECEBER	9,88%
ALOS3	3,65%
VBBR3	3,52%
VALE3	2,92%
NEOE3	2,89%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	15,24%	12,17%	10,93%
Índice Sharpe	0,04	1,25	0,63
Retorno	5,52%	30,05%	70,83%

Max. Drawdown	-44,40%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	291

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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