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BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
50,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
CNPJ
23.732.220/0001-05
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,2% | -0,4% | 3,1% | 4,3% | 3,8% | 4,3% | -3,9% | 4,5% | 20,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 301,0% | 319,3% | 406,2% | 338,0% | 395,3% | 810,3% | 240,0% | ||||||
| 2024 | -1,7% | 0,4% | -0,3% | -3,8% | -2,8% | 0,4% | 6,8% | 6,8% | -1,1% | 0,2% | -3,5% | -2,0% | -1,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,5% | 48,5% | 748,8% | 783,9% | 17,4% | ||||||||
| 2023 | -0,4% | -3,5% | -4,3% | -0,3% | 1,1% | 5,3% | 2,5% | -4,5% | 1,5% | -1,6% | 9,5% | 4,4% | 9,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,6% | 496,1% | 231,8% | 157,5% | 1.036,1% | 518,8% | 69,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,94% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,14% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 18,87% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,33% | |
| VALE3 | 9,15% | |
| PETR4 | 6,46% | |
| ITSA4 | 4,95% | |
| ALOS3 | 4,89% | |
| JBSS3 | 4,45% | |
| PRIO3 | 4,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,13% | 9,92% | 12,01% |
| Índice Sharpe | 2,06 | 0,29 | -0,18 |
| Retorno | 20,18% | 14,31% | 33,42% |
| Max. Drawdown | -44,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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