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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,1% | 3,6% | -1,5% | 3,3% | -4,8% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 3,2% | -0,4% | 3,1% | 4,3% | 3,8% | 4,3% | -3,9% | 7,9% | 3,9% | 1,5% | 6,2% | 1,0% | 40,4% | |
| 2024 | -1,7% | 0,4% | -0,3% | -3,8% | -2,8% | 0,4% | 6,8% | 6,8% | -1,1% | 0,2% | -3,5% | -2,0% | -1,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,34% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 35,82% |
| 34,72% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,29% |
| 10,35% | |
| VALORES A RECEBER | 9,88% |
| ALOS3 | 3,65% |
| VBBR3 | 3,52% |
| VALE3 | 2,92% |
| NEOE3 | 2,89% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,52% |
| 12 meses | 30,05% |
| Últimos 3 anos | 70,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,24% |
| 12 meses | 12,17% |
| Últimos 3 anos | 10,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,25 |
| Últimos 3 anos | 0,63 |
| Max. Drawdown | -44,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,09% |
| Retorno 12 meses | 30,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.523.089,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 3,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 46,34% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 35,82% |
| 3º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 34,72% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 14,29% |
| 5º | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.732.220/0001-05 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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