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BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,2%-0,4%3,1%4,3%3,8%4,3%-3,9%7,9%3,9%1,5%6,2%1,0%40,4%
2024
-1,7%0,4%-0,3%-3,8%-2,8%0,4%6,8%6,8%-1,1%0,2%-3,5%-2,0%-1,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,94%
23,14%
18,87%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR10,33%
VALE39,15%
PETR46,46%
ITSA44,95%
ALOS34,89%
JBSS34,45%
PRIO34,30%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano40,42%
12 meses40,42%
Últimos 3 anos50,93%
Desvio Padrão
No ano9,92%
12 meses9,92%
Últimos 3 anos10,67%
Índice Sharpe
12 meses2,61
Últimos 3 anos0,21
Max. Drawdown-44,40%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)291
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses40,42%
Patrimônio líquidoR$ 52.874.595,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação3,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,94%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,14%
3ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 18,87%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 10,33%
5ºVALE3 - 9,15%

Outras Informações

CNPJ23.732.220/0001-05
GestorBAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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